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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 913.00 | 10 896.00 | 2 017.00 | 12 913.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 266.00 | 11 501.00 | 2 764.00 | 14 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | 5 279.00 | 9 026.00 | 14 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 384.00 | 5 279.00 | 12 104.00 | 17 384.00 |
110 Total général Actif | 31 650.00 | 16 780.00 | 14 869.00 | 31 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 220.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
222 Production stockée | -484.00 | | | -484.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
252 Charges sociales | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 389.00 | | | -16 389.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 727.00 | | | -22 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 279.00 | | | 5 279.00 |