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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 679.00 | 25 151.00 | 1 528.00 | 26 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 554.00 | 53 151.00 | 3 403.00 | 56 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 587.00 | 68 418.00 | 156 169.00 | 224 587.00 |
BZ Autres créances | 117 798.00 | | 117 798.00 | 117 798.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 708.00 | 68 418.00 | 277 289.00 | 345 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 261.00 | 121 569.00 | 280 692.00 | 402 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -37 147.00 | -21 168.00 | | -37 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523.00 | -15 979.00 | | 88 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 60 999.00 | -27 524.00 | | 60 999.00 |
DP Provisions pour risques | 17 073.00 | 18 586.00 | | 17 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 073.00 | 18 586.00 | | 17 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | 9 934.00 | | 20 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 361.00 | 111 110.00 | | 108 361.00 |
EA Autres dettes | 61 669.00 | 96 784.00 | | 61 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 620.00 | 229 580.00 | | 202 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 692.00 | 220 642.00 | | 280 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 046.00 | | 598 046.00 | 598 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 046.00 | | 598 046.00 | 598 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 037.00 | |
GE Autres charges | | | 29 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 141.00 | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 430.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 8 626.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 16 056.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | -15 915.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 616.00 | 678 881.00 | | 653 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 092.00 | 694 860.00 | | 565 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 523.00 | -15 979.00 | | 88 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 667.00 | | -1 114.00 | 57 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | -1 114.00 | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 649.00 | 502.00 | | 52 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | 502.00 | | 24 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 586.00 | 63.00 | 1 573.00 | 18 586.00 |
6T Sur comptes clients | 52 382.00 | 24 037.00 | 8 001.00 | 52 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 382.00 | 24 037.00 | 8 001.00 | 52 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 968.00 | 24 100.00 | 9 577.00 | 70 968.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |