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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 743.00 | 115 608.00 | 16 135.00 | 131 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 743.00 | 115 608.00 | 16 135.00 | 131 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
060 Stock marchandises | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
084 Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
110 Total général Actif | 204 515.00 | 115 608.00 | 88 907.00 | 204 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 225.00 | 6 059.00 | | 139 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 439.00 | 30 695.00 | | 27 439.00 |
222 Production stockée | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 353.00 | 36 755.00 | | 204 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 262.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 452.00 | | | -23 452.00 |
242 Autres charges externes. | 208 379.00 | 34 320.00 | | 208 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 4.00 | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
252 Charges sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 129.00 | 10 702.00 | | 9 129.00 |
262 Autres charges | 6 315.00 | 1 560.00 | | 6 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 193.00 | 47 848.00 | | 202 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 161.00 | -11 094.00 | | 2 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | 14 432.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 75.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 214.00 | 3 263.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |