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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 265.00 | 391.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 28 034.00 | 254.00 | 28 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 944.00 | 29 299.00 | 518 645.00 | 547 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 197 554.00 | | 197 554.00 | 197 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 066.00 | | 303 066.00 | 303 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 010.00 | 29 299.00 | 821 711.00 | 851 010.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 076.00 | | | 968 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DH Report à nouveau | -137 686.00 | | | -137 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 759.00 | | | -18 759.00 |
DL TOTAL (I) | 813 357.00 | | | 813 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 711.00 | | | 821 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 759.00 | | | -18 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 944.00 | | | 547 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 389.00 | 910.00 | | 28 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 552.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 676.00 | 358.00 | | 27 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |