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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 574.00 | 291 159.00 | 90 415.00 | 381 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 755.00 | 291 159.00 | 198 596.00 | 489 755.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | 290 000.00 | 90 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 977.00 | 93 606.00 | | 5 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 991.00 | 41 371.00 | | 58 991.00 |
DL TOTAL (I) | 67 168.00 | 137 177.00 | | 67 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 20 076.00 | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 532.00 | 7 517.00 | | 14 532.00 |
EA Autres dettes | 55 001.00 | 56 046.00 | | 55 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 429.00 | 83 640.00 | | 131 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 596.00 | 220 817.00 | | 198 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 428.00 | 27 593.00 | | 76 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 9 206.00 | | 15 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 992.00 | 78 192.00 | | 100 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 001.00 | 36 821.00 | | 42 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 991.00 | 41 371.00 | | 58 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 574.00 | | | 381 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 415.00 | | | 380 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 106.00 | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 106.00 | | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 429.00 | 76 428.00 | 55 001.00 | 131 429.00 |