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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 600.00 | 39 606.00 | 15 994.00 | 55 600.00 |
AN Terrains | 168 809.00 | 77 707.00 | 91 102.00 | 168 809.00 |
AP Constructions | 1 521 262.00 | 514 688.00 | 1 006 574.00 | 1 521 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 831.00 | 116 577.00 | 3 254.00 | 119 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 306.00 | 285 653.00 | 201 653.00 | 487 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 543.00 | 1 034 231.00 | 1 321 313.00 | 2 355 543.00 |
BT Marchandises | 2 301 029.00 | 128 117.00 | 2 172 912.00 | 2 301 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 873.00 | | 2 582 873.00 | 2 582 873.00 |
BZ Autres créances | 220 338.00 | | 220 338.00 | 220 338.00 |
CF Disponibilités | 224 411.00 | | 224 411.00 | 224 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 913.00 | 128 117.00 | 5 206 796.00 | 5 334 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 457.00 | 1 162 348.00 | 6 528 109.00 | 7 690 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 811 074.00 | | | 811 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
DL TOTAL (I) | 946 928.00 | | | 946 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 884.00 | | | 769 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 850.00 | | | 2 041 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 286.00 | | | 1 802 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 234.00 | | | 768 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
EA Autres dettes | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 180.00 | | | 5 581 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 109.00 | | | 6 528 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 814.00 | | | 4 906 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 645 697.00 | 2 860 962.00 | 15 506 659.00 | 12 645 697.00 |
FG Production vendue services | 1 180 009.00 | | 1 180 009.00 | 1 180 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 825 706.00 | 2 860 962.00 | 16 686 668.00 | 13 825 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 891 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 125 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 734 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 903 314.00 | | | 16 903 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 811 459.00 | | | 16 811 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769 447.00 | 2 769 447.00 | | 2 769 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 884.00 | 95 517.00 | 319 232.00 | 769 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 850.00 | 2 041 850.00 | | 2 041 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809 474.00 | 2 809 474.00 | | 2 809 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 474.00 | 2 809 474.00 | | 2 809 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 180.00 | 4 906 814.00 | 319 232.00 | 5 581 180.00 |