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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 581.00 | 193 000.00 | 1 510 581.00 | 1 703 581.00 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 448 000.00 | 56 041.00 | 391 959.00 | 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 212.00 | 233 268.00 | 14 945.00 | 248 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 972.00 | 498 754.00 | 2 036 218.00 | 2 534 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 397.00 | | 1 411 397.00 | 1 411 397.00 |
BZ Autres créances | 191 939.00 | | 191 939.00 | 191 939.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 934.00 | | 1 604 934.00 | 1 604 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 906.00 | 498 754.00 | 3 641 152.00 | 4 139 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 335.00 | 173 666.00 | | 202 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 295.00 | 28 669.00 | | -10 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 040.00 | 1 181 335.00 | | 1 171 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 596.00 | 711 143.00 | | 709 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 258.00 | 80 737.00 | | 80 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 479.00 | 69 213.00 | | 77 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 550.00 | 1 343 954.00 | | 1 498 550.00 |
EA Autres dettes | 104 229.00 | 500.00 | | 104 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 111.00 | 2 205 548.00 | | 2 470 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 152.00 | 3 386 883.00 | | 3 641 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 111.00 | 1 720 311.00 | | 2 470 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 934.00 | 75 482.00 | | 73 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 529.00 | | 861 529.00 | 861 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 529.00 | | 861 529.00 | 861 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 144.00 | 13 440.00 | | 39 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 718.00 | 77 366.00 | | 75 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 016.00 | 16 069.00 | | 31 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 016.00 | 16 181.00 | | 31 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 016.00 | -4 117.00 | | -31 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 326.00 | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 683.00 | 992 777.00 | | 918 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 978.00 | 964 109.00 | | 928 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 295.00 | 28 669.00 | | -10 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 612.00 | | 2 360.00 | 2 532 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 025.00 | | | 1 720 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 852.00 | | 2 360.00 | 805 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 284.00 | 26 470.00 | | 279 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 839.00 | 26 470.00 | | 262 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 598.00 | 575 598.00 | | 575 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 670.00 | 270 670.00 | | 270 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 397.00 | 1 411 397.00 | | 1 411 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 661.00 | 635 661.00 | | 635 661.00 |
VI Groupe et associés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 518.00 | 186 518.00 | | 186 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 147.00 | 1 604 412.00 | 6 734.00 | 1 611 147.00 |
VW T.V.A. | 550 139.00 | 550 139.00 | | 550 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 111.00 | 2 470 111.00 | | 2 470 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 080.00 | 19 754.00 | | 36 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 371.00 | 17 758.00 | | 16 371.00 |
ST Autres comptes | 128 062.00 | 148 834.00 | | 128 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 145.00 | 57 537.00 | | 54 145.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 3 159.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | 7 198.00 | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 783.00 | 26 953.00 | | 39 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 293.00 | 164 265.00 | | 248 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 534.00 | 30 121.00 | | 27 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 170.00 | 227 289.00 | | 199 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |