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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 419.00 | 18 456.00 | 963.00 | 19 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 219.00 | 18 456.00 | 37 763.00 | 56 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
110 Total général Actif | 62 270.00 | 18 456.00 | 43 813.00 | 62 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 629.00 | 118 878.00 | | 88 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 124.00 | 118 878.00 | | 89 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 138.00 | 8 898.00 | | 8 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 072.00 | 51 951.00 | | 47 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 2 120.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 126.00 | 50 791.00 | | 28 126.00 |
252 Charges sociales | 694.00 | 13 551.00 | | 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | 1 914.00 | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 165.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 631.00 | 129 389.00 | | 88 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 492.00 | -10 512.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 495.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124.00 | -11 006.00 | | -124.00 |