| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 829.00 | 45 907.00 | 1 922.00 | 47 829.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 85 449.00 | 68 113.00 | 17 336.00 | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 568.00 | 111 358.00 | 67 211.00 | 178 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 947.00 | 225 378.00 | 241 569.00 | 466 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 787.00 | | 758 787.00 | 758 787.00 |
BZ Autres créances | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CF Disponibilités | 439 378.00 | | 439 378.00 | 439 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 300.00 | | 1 398 300.00 | 1 398 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 247.00 | 225 378.00 | 1 639 869.00 | 1 865 247.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 575.00 | 24 000.00 | | 28 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 34 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 141 032.00 | 491 528.00 | | 141 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 396.00 | 381 923.00 | | 543 396.00 |
DL TOTAL (I) | 741 402.00 | 933 850.00 | | 741 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 8 753.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 027.00 | 27.00 | | 300 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 270.00 | 35 603.00 | | 104 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 612.00 | 371 165.00 | | 477 612.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | 31 083.00 | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 467.00 | 446 630.00 | | 898 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 869.00 | 1 380 480.00 | | 1 639 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 467.00 | 445 288.00 | | 898 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 032.00 | | 18 117.00 | 475 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 203.00 | 466 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 197 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 582.00 | 264 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 450.00 | | | 198 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 182.00 | | 13 417.00 | 276 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 700.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 385.00 | 31 195.00 | 26 203.00 | 220 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 041.00 | 2 487.00 | 621.00 | 44 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 344.00 | 28 708.00 | 25 582.00 | 176 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 758 787.00 | 758 787.00 | | 758 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VC Groupe et associés | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 300 027.00 | 300 027.00 | | 300 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 322.00 | 958 922.00 | 400.00 | 959 322.00 |
VW T.V.A. | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 467.00 | 898 467.00 | | 898 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |