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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 9 503.00 | 4 357.00 | 13 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 072.00 | 10 603.00 | 5 469.00 | 16 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
072 Créances – Autres | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
084 Disponibilités | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
110 Total général Actif | 236 099.00 | 10 603.00 | 225 496.00 | 236 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 745 134.00 | | | 745 134.00 |
230 Autres produits | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 197.00 | | | 759 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 127.00 | | | 410 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 798.00 | | | -16 798.00 |
242 Autres charges externes. | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
252 Charges sociales | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 373.00 | | | 716 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 249.00 | | | 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |