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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 792.00 | 1 445.00 | 49 347.00 | 50 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 792.00 | 1 445.00 | 49 347.00 | 50 792.00 |
BT Marchandises | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 539.00 | | 757 539.00 | 757 539.00 |
BZ Autres créances | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CF Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 323.00 | | 964 323.00 | 964 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 115.00 | 1 445.00 | 1 013 670.00 | 1 015 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
DH Report à nouveau | -116 199.00 | | | -116 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 787.00 | -116 199.00 | | 150 787.00 |
DL TOTAL (I) | 94 001.00 | -56 786.00 | | 94 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 540.00 | 234 000.00 | | 205 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 017.00 | 164 280.00 | | 344 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 196.00 | 597 556.00 | | 277 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 687.00 | 35 882.00 | | 92 687.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 10 189.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 669.00 | 1 100 055.00 | | 919 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 670.00 | 1 043 269.00 | | 1 013 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 974.00 | | 2 808 974.00 | 2 808 974.00 |
FG Production vendue services | 113 646.00 | | 113 646.00 | 113 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 620.00 | | 2 922 620.00 | 2 922 620.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -66 133.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 918.00 | 2 379 429.00 | | 2 934 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 131.00 | 2 495 628.00 | | 2 784 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 787.00 | -116 199.00 | | 150 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 597.00 | | 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 597.00 | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 196.00 | 277 196.00 | | 277 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | -343 788.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 069.00 | 47 997.00 | 155 071.00 | 203 069.00 |
VI Groupe et associés | 344 017.00 | 344 017.00 | 344 017.00 | 344 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 539.00 | 757 539.00 | | 757 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 520.00 | 874 520.00 | | 874 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 669.00 | 420 581.00 | 499 088.00 | 919 669.00 |