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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 800.00 | | 1 047 800.00 | 1 047 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 512 508.00 | | 512 508.00 | 512 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 227.00 | | 579 227.00 | 579 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 028.00 | | 1 627 028.00 | 1 627 028.00 |
CU Autres participations | 874 430.00 | | 874 430.00 | 874 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 685.00 | 611 685.00 | | 611 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 291.00 | 46 677.00 | | 54 291.00 |
DG Autres réserves | 760 946.00 | 681 277.00 | | 760 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 330.00 | 152 283.00 | | 167 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 252.00 | 1 491 922.00 | | 1 594 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 1 428.00 | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 452.00 | 10 481.00 | | 24 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 776.00 | 11 908.00 | | 32 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 028.00 | 1 503 830.00 | | 1 627 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 222.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 903.00 | 179 606.00 | | 227 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 573.00 | 27 323.00 | | 60 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 330.00 | 152 283.00 | | 167 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 017.00 | 174 028.00 | | 1 037 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 245.00 | 1 047 800.00 | | 163 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 245.00 | 1 047 800.00 | | 163 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 017.00 | 174 028.00 | | 1 037 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 089.00 | 239 423.00 | 666.00 | 240 089.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |