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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 517.00 | 31 513.00 | 5 004.00 | 36 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 518.00 | 33 639.00 | 184 879.00 | 218 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
BZ Autres créances | 112 289.00 | | 112 289.00 | 112 289.00 |
CF Disponibilités | 240 145.00 | | 240 145.00 | 240 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 112.00 | | 476 112.00 | 476 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 630.00 | 33 639.00 | 660 991.00 | 694 630.00 |
CU Autres participations | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 990.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 609.00 | | | -38 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 254.00 | -39 599.00 | | 114 254.00 |
DL TOTAL (I) | 262 645.00 | 148 391.00 | | 262 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 15 126.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 10 602.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 695.00 | 132 598.00 | | 105 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 346.00 | 438 326.00 | | 398 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 991.00 | 586 717.00 | | 660 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 542.00 | | 3 977.00 | 214 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 167.00 | | 3 977.00 | 33 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 790.00 | 2 849.00 | | 30 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | 2 849.00 | | 29 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 467.00 | 235 967.00 | 500.00 | 236 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346.00 | 118 346.00 | 280 000.00 | 398 346.00 |