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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 254.00 | | 114 254.00 | 114 254.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 872.00 | 33 945.00 | 155 927.00 | 189 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DL TOTAL (I) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 205.00 | | | -17 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 646.00 | | | 502 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 704.00 | | | 486 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VB T. V. A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
VW T.V.A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
YT Sous‐traitance | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 067.00 | | | 143 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |