| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 067.00 | 21 067.00 | 1.00 | 21 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 848.00 | 6 445.00 | 14 402.00 | 20 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 330.00 | 39 552.00 | 17 777.00 | 57 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 458.00 | 1 188.00 | 401 270.00 | 402 458.00 |
BZ Autres créances | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 910.00 | 1 188.00 | 480 722.00 | 481 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 239.00 | 40 740.00 | 498 500.00 | 539 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 180.00 | 89 674.00 | 193 507.00 | 283 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 130.00 | | | 638 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 619.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
DH Report à nouveau | | -13 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 481.00 | 93 557.00 | | 62 481.00 |
DL TOTAL (I) | 155 727.00 | 116 473.00 | | 155 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 765.00 | 8 140.00 | | 31 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 569.00 | 20 439.00 | | 13 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 64 956.00 | | 97 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 215.00 | 112 403.00 | | 199 215.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 519.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 773.00 | 205 456.00 | | 342 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 500.00 | 321 929.00 | | 498 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 808.00 | | | 320 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 773 402.00 | 15 165.00 | 788 567.00 | 773 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 402.00 | 15 165.00 | 788 567.00 | 773 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 10.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 10.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 651.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 651.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -641.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 436.00 | -27 910.00 | | -41 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 925.00 | 617 880.00 | | 807 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 444.00 | 524 323.00 | | 745 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 481.00 | 93 557.00 | | 62 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 379.00 | | 15 495.00 | 52 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 57 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 28 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | | 5 172.00 | 24 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | 10 323.00 | 3 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 552.00 | 6 468.00 | 3 267.00 | 39 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 067.00 | 473.00 | | 21 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 5 994.00 | 3 267.00 | 14 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 401 037.00 | | | 401 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VI Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 840.00 | 480 045.00 | 4 795.00 | 484 840.00 |
VW T.V.A. | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 773.00 | 342 773.00 | -3 000.00 | 339 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
ST Autres comptes | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 245 227.00 | | | 245 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 437.00 | | | 203 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 889.00 | | | 408 889.00 |