| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 252.00 | 16 883.00 | 15 369.00 | 32 252.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 508.00 | 17 124.00 | 15 384.00 | 32 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 505.00 | 1 496.00 | 13 009.00 | 14 505.00 |
072 Créances – Autres | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
084 Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 451.00 | 1 496.00 | 35 955.00 | 37 451.00 |
110 Total général Actif | 69 959.00 | 18 620.00 | 51 339.00 | 69 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 339.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 266.00 | 118 915.00 | | 91 266.00 |
222 Production stockée | -11 910.00 | 11 910.00 | | -11 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 357.00 | 130 825.00 | | 79 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 293.00 | 43 170.00 | | 6 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 335.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 291.00 | 22 909.00 | | 19 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 5 820.00 | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | 32 000.00 | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 8 958.00 | 17 483.00 | | 8 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 769.00 | 4 415.00 | | 9 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 170.00 | 130 132.00 | | 86 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 814.00 | 693.00 | | -6 814.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 65.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | 12 147.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 106.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 941.00 | 12 799.00 | | -5 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 213.00 | | | 4 213.00 |