| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 780.00 | 8 320.00 | 19 460.00 | 27 780.00 |
AN Terrains | 6 471.00 | 771.00 | 5 699.00 | 6 471.00 |
AP Constructions | 627 972.00 | 216 399.00 | 411 573.00 | 627 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 038.00 | 3 001 949.00 | 60 088.00 | 3 062 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 949.00 | 161 257.00 | 25 692.00 | 186 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 592.00 | 3 388 697.00 | 559 895.00 | 3 948 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
BT Marchandises | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 951.00 | 8 301.00 | 266 650.00 | 274 951.00 |
BZ Autres créances | 1 036 267.00 | | 1 036 267.00 | 1 036 267.00 |
CF Disponibilités | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 497.00 | 8 301.00 | 1 525 195.00 | 1 533 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 089.00 | 3 396 999.00 | 2 085 090.00 | 5 482 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 445 193.00 | -3 621 055.00 | | -5 445 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 954.00 | -1 786 884.00 | | -110 954.00 |
DL TOTAL (I) | -5 519 148.00 | -5 370 940.00 | | -5 519 148.00 |
DP Provisions pour risques | 43 406.00 | 58 301.00 | | 43 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 097.00 | 58 301.00 | | 97 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516 797.00 | 5 619 850.00 | | 4 516 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 232.00 | 193 667.00 | | 212 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 642.00 | 837 321.00 | | 2 262 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 365.00 | 420 921.00 | | 474 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 108.00 | 2 755.00 | | 31 108.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 4 610.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507 140.00 | 7 086 866.00 | | 7 507 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 090.00 | 1 774 227.00 | | 2 085 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 907.00 | 6 893 198.00 | | 7 294 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 516 797.00 | | | 4 516 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
FG Production vendue services | 5 958 640.00 | | 5 958 640.00 | 5 958 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 306.00 | | 6 193 306.00 | 6 193 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 301.00 | |
GE Autres charges | | | 226 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 910.00 | 29 886.00 | | 7 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | 29 886.00 | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 190.00 | 19 147.00 | | 34 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 22 751.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 935.00 | 43 399.00 | | 35 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 524.00 | -13 512.00 | | -26 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 355.00 | 3 917 056.00 | | 6 864 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 309.00 | 5 703 941.00 | | 6 975 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 954.00 | -1 786 884.00 | | -110 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 955.00 | | 94 996.00 | 3 885 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 105.00 | 24 252.00 | 3 948 592.00 | 8 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | 24 252.00 | 3 920 811.00 | 8 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 174.00 | | 94 996.00 | 3 858 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 807.00 | 260 898.00 | 24 008.00 | 3 151 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 487.00 | 260 898.00 | 24 008.00 | 3 143 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 301.00 | 95 597.00 | 56 801.00 | 58 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 997.00 | 8 301.00 | 16 997.00 | 16 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 997.00 | 9 801.00 | 18 497.00 | 16 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 299.00 | 105 399.00 | 75 299.00 | 75 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 646.00 | 73 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 642.00 | 2 262 642.00 | | 2 262 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 015.00 | 194 015.00 | | 194 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 265 820.00 | | | 265 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VB T. V. A. | 349 886.00 | | | 349 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 516 797.00 | 4 516 797.00 | | 4 516 797.00 |
VP Divers | 306 812.00 | | | 306 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 899.00 | 1 319 899.00 | | 1 319 899.00 |
VW T.V.A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 907.00 | 7 294 907.00 | | 7 294 907.00 |