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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 056.00 | 107 889.00 | 6 168.00 | 114 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 933.00 | 27 035.00 | 15 898.00 | 42 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 990.00 | 134 924.00 | 22 066.00 | 156 990.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 316 723.00 | | 316 723.00 | 316 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 729.00 | 134 924.00 | 387 805.00 | 522 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 278 792.00 | 253 183.00 | | 278 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 882.00 | 25 608.00 | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 355 174.00 | 339 292.00 | | 355 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 33 850.00 | | 19 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 415.00 | 18 020.00 | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 631.00 | 51 870.00 | | 32 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 805.00 | 391 161.00 | | 387 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 631.00 | 51 870.00 | | 32 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
FG Production vendue services | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 570.00 | | 131 570.00 | 131 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 355.00 | 5 801.00 | | 11 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 916.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 34.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 34.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | -34.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 4 483.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 576.00 | 176 177.00 | | 147 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 694.00 | 150 568.00 | | 131 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 882.00 | 25 608.00 | | 15 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 920.00 | | 11 070.00 | 145 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 920.00 | | 11 070.00 | 145 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 635.00 | 8 289.00 | | 126 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 635.00 | 8 289.00 | | 126 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |