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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 547.00 | 2 547.00 | 54 000.00 | 56 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
084 Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
110 Total général Actif | 73 305.00 | 2 547.00 | 70 758.00 | 73 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 953.00 | 142 854.00 | | 128 953.00 |
222 Production stockée | | -9 500.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 053.00 | 133 353.00 | | 129 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 112 280.00 | 103 683.00 | | 112 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -663.00 | | | -663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 2 535.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 566.00 | 2 389.00 | | 6 566.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 616.00 | 120 606.00 | | 130 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 563.00 | 12 747.00 | | -1 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 291.00 | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 689.00 | 12 456.00 | | 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 105.00 | | | 19 105.00 |