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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 385 206.00 | 364 794.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 797.00 | 385 206.00 | 378 591.00 | 763 797.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 385 206.00 | 364 794.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 423.00 | | | -464 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 048.00 | | | -41 048.00 |
DL TOTAL (I) | -425 470.00 | | | -425 470.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 677 030.00 | | | 677 030.00 |
DO TOTAL (II) | 677 030.00 | | | 677 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 591.00 | | | 378 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 048.00 | | | -41 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 369.00 | 29 837.00 | | 355 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 369.00 | 29 837.00 | | 355 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |