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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 488.00 | 380.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 941.00 | 54 988.00 | 192 953.00 | 247 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
BZ Autres créances | 83 891.00 | 44 500.00 | 39 391.00 | 83 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 694.00 | 20 204.00 | 593 490.00 | 613 694.00 |
CF Disponibilités | 752 205.00 | | 752 205.00 | 752 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 009.00 | 64 704.00 | 1 444 305.00 | 1 509 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 950.00 | 119 692.00 | 1 637 258.00 | 1 756 950.00 |
CU Autres participations | 242 400.00 | 52 500.00 | 189 900.00 | 242 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 900.00 | 1 621 900.00 | | 1 621 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
DG Autres réserves | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DH Report à nouveau | -10 216.00 | 164 332.00 | | -10 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 803.00 | -174 548.00 | | -73 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 665.00 | 1 660 468.00 | | 1 586 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | 734.00 | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 21 317.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 866.00 | 11 362.00 | | 12 866.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 593.00 | 33 498.00 | | 50 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 258.00 | 1 693 965.00 | | 1 637 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 677.00 | | | 446 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 712.00 | | | 446 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 570.00 | | | -216 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 005.00 | 239 012.00 | | 516 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 808.00 | 413 560.00 | | 589 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 803.00 | -174 548.00 | | -73 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 131.00 | | 2 487.00 | 692 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 677.00 | 244 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 677.00 | 247 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | 489.00 | 2 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 077.00 | | 1 998.00 | 689 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 374.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 374.00 | | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 277 665.00 | | 225 165.00 | 277 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 500.00 | 20 204.00 | | 44 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 165.00 | 20 204.00 | 225 165.00 | 322 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 165.00 | 20 204.00 | 225 165.00 | 322 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VC Groupe et associés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 108.00 | 143 110.00 | 1 998.00 | 145 108.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |