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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 666.00 | 2 231.00 | 6 435.00 | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 4 981.00 | 1 352.00 | 6 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 999.00 | 7 212.00 | 7 787.00 | 14 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 031.00 | | 163 031.00 | 163 031.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 006.00 | 7 212.00 | 196 794.00 | 204 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 954.00 | 60 326.00 | | 75 954.00 |
DH Report à nouveau | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | 15 627.00 | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 110 684.00 | 98 881.00 | | 110 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 3 734.00 | | 3 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 195.00 | 28 946.00 | | 14 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 16 780.00 | | 21 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | 39 829.00 | | 40 921.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 2 882.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 110.00 | 92 171.00 | | 86 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 794.00 | 191 052.00 | | 196 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 083.00 | | 748 083.00 | 748 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 083.00 | | 748 083.00 | 748 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 5 141.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 1 146.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 6 287.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -5 496.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 488.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 037.00 | 584 804.00 | | 757 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 234.00 | 569 177.00 | | 745 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 804.00 | 15 627.00 | | 11 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 980.00 | | 6 376.00 | 8 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358.00 | | 14 999.00 | 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | | 6 376.00 | 8 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 3 091.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 3 091.00 | | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |