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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 255 036.00 | | 3 255 036.00 | 3 255 036.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 923 019.00 | 500 205.00 | 9 422 814.00 | 9 923 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 178 055.00 | 500 205.00 | 12 677 850.00 | 13 178 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 902 352.00 | | 1 902 352.00 | 1 902 352.00 |
BT Marchandises | 217 409.00 | | 217 409.00 | 217 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 906.00 | | 5 579 906.00 | 5 579 906.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 5 285 889.00 | | 5 285 889.00 | 5 285 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 005 982.00 | | 13 005 982.00 | 13 005 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 184 038.00 | 500 205.00 | 25 683 833.00 | 26 184 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162 590.00 | 1 162 590.00 | | 1 162 590.00 |
DG Autres réserves | 5 260 477.00 | 10 979 233.00 | | 5 260 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 122.00 | -418 756.00 | | 887 122.00 |
DL TOTAL (I) | 24 310 189.00 | 28 723 067.00 | | 24 310 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 3 471.00 | | 5 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 240.00 | 264 338.00 | | 293 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 698.00 | 6 094 552.00 | | 982 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 626.00 | 55 531.00 | | 92 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 644.00 | 6 418 170.00 | | 1 373 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 683 833.00 | 35 141 237.00 | | 25 683 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 212 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 699 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 912 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 914 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 437 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 477 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709 187.00 | 9 818.00 | | 1 709 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 974.00 | 380.00 | | 1 560 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 214.00 | 9 438.00 | | 148 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 969 697.00 | 30 731 920.00 | | 29 969 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 082 575.00 | 31 150 676.00 | | 29 082 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 122.00 | -418 756.00 | | 887 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 377.00 | | 5 961 483.00 | 10 235 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018 805.00 | 13 178 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018 805.00 | 3 255 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 377.00 | | 41 464.00 | 6 232 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 000.00 | | 5 920 019.00 | 4 003 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 074.00 | 237 002.00 | 1 420 075.00 | 1 183 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 074.00 | 237 002.00 | 1 420 075.00 | 1 183 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 698.00 | 982 698.00 | | 982 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 240.00 | 293 240.00 | | 293 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 320 019.00 | | 2 320 019.00 | 2 320 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 579 906.00 | 5 579 906.00 | | 5 579 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 352.00 | 5 600 333.00 | 2 320 019.00 | 7 920 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 644.00 | 1 373 644.00 | | 1 373 644.00 |