| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 989.00 | 76 423.00 | 55 566.00 | 131 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 841.00 | 84 136.00 | 172 705.00 | 256 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 594 904.00 | | 594 904.00 | 594 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 203.00 | | 618 203.00 | 618 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 043.00 | 84 136.00 | 790 908.00 | 875 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 952.00 | 182 176.00 | | 227 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 072.00 | 45 776.00 | | 201 072.00 |
DL TOTAL (I) | 437 824.00 | 236 752.00 | | 437 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 051.00 | 180 000.00 | | 177 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 362.00 | | 50 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 823.00 | 216 832.00 | | 125 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 084.00 | 490 194.00 | | 353 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 908.00 | 726 945.00 | | 790 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 582.00 | 490 194.00 | | 208 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FD Production vendue biens | 1 067 254.00 | | 1 067 254.00 | 1 067 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 410.00 | | 1 067 410.00 | 1 067 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 106 273.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 9 079.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 9 079.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -8 914.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 054.00 | 6 558.00 | | 39 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 115.00 | 819 540.00 | | 1 152 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 043.00 | 773 765.00 | | 951 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 072.00 | 45 776.00 | | 201 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 841.00 | | 21 200.00 | 256 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 256 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 131 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 989.00 | | 21 200.00 | 131 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 423.00 | | | 76 423.00 |