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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 2 400.00 | 5 600.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 7 169.00 | 1 335.00 | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 858.00 | 9 569.00 | 15 289.00 | 24 858.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 400.00 | 86 793.00 | 62 607.00 | 149 400.00 |
CF Disponibilités | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 262.00 | 86 793.00 | 190 469.00 | 277 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 120.00 | 96 362.00 | 205 758.00 | 302 120.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
DL TOTAL (I) | 197 261.00 | | | 197 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 758.00 | | | 205 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 026.00 | | | 201 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 2 818.00 | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 2 018.00 | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 617.00 | 86 793.00 | 83 617.00 | 83 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 617.00 | 86 793.00 | 83 617.00 | 83 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 617.00 | 86 793.00 | 83 617.00 | 83 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448.00 | 4 094.00 | 354.00 | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |