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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 214.00 | 259 531.00 | 9 683.00 | 269 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 143.00 | 21 800.00 | 1 342.00 | 23 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 760.00 | 183 329.00 | 30 431.00 | 213 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 717.00 | 464 660.00 | 76 057.00 | 540 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 639.00 | | 815 639.00 | 815 639.00 |
BZ Autres créances | 231 601.00 | | 231 601.00 | 231 601.00 |
CF Disponibilités | 209 429.00 | | 209 429.00 | 209 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 334.00 | | 1 314 334.00 | 1 314 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 052.00 | 464 660.00 | 1 390 391.00 | 1 855 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 610.00 | 37 000.00 | | 759 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -556 542.00 | -486 830.00 | | -556 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 899.00 | -69 712.00 | | 58 899.00 |
DL TOTAL (I) | 265 667.00 | -515 842.00 | | 265 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 535.00 | 15 478.00 | | 65 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 535.00 | 15 478.00 | | 65 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 351.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 698 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 547.00 | 285 678.00 | | 203 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 461.00 | 334 611.00 | | 840 461.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 65 457.00 | | 14 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 190.00 | 1 397 148.00 | | 1 059 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 391.00 | 896 783.00 | | 1 390 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 190.00 | 726 790.00 | | 1 059 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 320.00 | | 14 758.00 | 534 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 360.00 | 34 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 360.00 | 540 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 145.00 | | 7 758.00 | 229 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 961.00 | | 7 000.00 | 35 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 708.00 | 24 953.00 | | 439 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 424.00 | 8 106.00 | | 251 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 283.00 | 16 846.00 | | 188 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 478.00 | 55 631.00 | 5 574.00 | 15 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 478.00 | 55 631.00 | 5 574.00 | 15 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 631.00 | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 547.00 | 203 547.00 | | 203 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 983.00 | 311 983.00 | | 311 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 981.00 | 196 981.00 | | 196 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
UX Autres créances clients | 815 639.00 | 815 639.00 | | 815 639.00 |
VB T. V. A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VC Groupe et associés | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 631.00 | 904 535.00 | 230 096.00 | 1 134 631.00 |
VW T.V.A. | 296 381.00 | 296 381.00 | | 296 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 190.00 | 1 059 190.00 | | 1 059 190.00 |