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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179 049.00 | 1 132 640.00 | 46 409.00 | 1 179 049.00 |
AH Fonds commercial | 698 903.00 | | 698 903.00 | 698 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 156.00 | 69 541.00 | 2 615.00 | 72 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 857.00 | 1 797 126.00 | 339 731.00 | 2 136 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 183.00 | 2 999 308.00 | 1 219 875.00 | 4 219 183.00 |
BN En cours de production de biens | 1 633 917.00 | | 1 633 917.00 | 1 633 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 184 473.00 | 164 511.00 | 10 019 963.00 | 10 184 473.00 |
BZ Autres créances | 8 132 311.00 | | 8 132 311.00 | 8 132 311.00 |
CF Disponibilités | 1 361 250.00 | | 1 361 250.00 | 1 361 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250 223.00 | | 1 250 223.00 | 1 250 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 562 174.00 | 164 511.00 | 22 397 664.00 | 22 562 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 781 357.00 | 3 163 818.00 | 23 617 539.00 | 26 781 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 680.00 | 877 680.00 | | 877 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
DH Report à nouveau | 3 265 834.00 | 2 141 494.00 | | 3 265 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 901.00 | 1 124 340.00 | | 538 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 736.00 | 4 429 836.00 | | 4 968 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 028.00 | 319 564.00 | | 300 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 028.00 | 319 564.00 | | 300 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947 193.00 | 8 554 754.00 | | 10 947 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 292.00 | 1 128 206.00 | | 868 292.00 |
EA Autres dettes | 4 032 144.00 | 4 268 351.00 | | 4 032 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501 145.00 | 1 190 068.00 | | 2 501 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 348 774.00 | 15 141 379.00 | | 18 348 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 617 539.00 | 19 890 778.00 | | 23 617 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 416 651.00 | 12 282 848.00 | 28 699 500.00 | 16 416 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 416 651.00 | 12 282 848.00 | 28 699 500.00 | 16 416 651.00 |
FM Production stockée | | | 63 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 422 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 741 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 242.00 | 22 831.00 | | 34 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 242.00 | 22 831.00 | | 34 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 869.00 | 45.00 | | 29 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 869.00 | 45.00 | | 29 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | 22 786.00 | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 410.00 | 522 511.00 | | 139 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 490 448.00 | 28 049 320.00 | | 29 490 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 951 547.00 | 26 924 979.00 | | 28 951 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 901.00 | 1 124 340.00 | | 538 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 610.00 | | 206 634.00 | 4 030 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 061.00 | 132 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 061.00 | 4 219 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 939.00 | | 67 013.00 | 1 810 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 650.00 | | 135 363.00 | 2 073 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 021.00 | | 4 258.00 | 146 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 649.00 | 188 659.00 | | 2 810 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 744.00 | 47 896.00 | | 1 084 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 905.00 | 140 763.00 | | 1 725 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 564.00 | 19 536.00 | 300 028.00 | 319 564.00 |
6T Sur comptes clients | 296 196.00 | 131 685.00 | 164 511.00 | 296 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 196.00 | 131 685.00 | 164 511.00 | 296 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 760.00 | 151 221.00 | 464 539.00 | 615 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 947 193.00 | 10 947 193.00 | | 10 947 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 424.00 | 240 424.00 | | 240 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 864.00 | 306 864.00 | | 306 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501 145.00 | 2 501 145.00 | | 2 501 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
UX Autres créances clients | 10 129 055.00 | 10 129 055.00 | | 10 129 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VB T. V. A. | 267 093.00 | 267 093.00 | | 267 093.00 |
VC Groupe et associés | 7 605 623.00 | | 7 605 623.00 | 7 605 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 919 999.00 | | | 3 919 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 595.00 | 252 595.00 | | 252 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 223.00 | 1 250 223.00 | | 1 250 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 699 226.00 | 12 093 602.00 | 7 605 623.00 | 19 699 226.00 |
VW T.V.A. | 275 396.00 | 275 396.00 | | 275 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 348 774.00 | 14 428 775.00 | | 18 348 774.00 |