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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 927.00 | 51 013.00 | 3 913.00 | 54 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 105.00 | 21 010.00 | 1 095.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 816.00 | 76 807.00 | 33 009.00 | 109 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BP En cours de production de services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 781.00 | 76 807.00 | 168 973.00 | 245 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 427.00 | | | -11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 284.00 | | 235 284.00 | 235 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 284.00 | | 235 284.00 | 235 284.00 |
FM Production stockée | | | -670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 157.00 | | | 242 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 584.00 | | | 253 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 427.00 | | | -11 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 593.00 | | 2 224.00 | 107 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 809.00 | | 2 224.00 | 74 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 422.00 | 1 386.00 | | 75 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 638.00 | 1 386.00 | | 70 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |