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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 336 412.00 | 58 742.00 | 4 277 670.00 | 4 336 412.00 |
AP Constructions | 8 443 959.00 | 2 053 737.00 | 6 390 222.00 | 8 443 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 780 370.00 | 2 112 479.00 | 10 667 891.00 | 12 780 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BZ Autres créances | 130 751.00 | | 130 751.00 | 130 751.00 |
CF Disponibilités | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 231.00 | | 330 231.00 | 330 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 110 601.00 | 2 112 479.00 | 10 998 122.00 | 13 110 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -649 626.00 | | | -649 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 823.00 | -649 626.00 | | 513 823.00 |
DL TOTAL (I) | -134 153.00 | -647 976.00 | | -134 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 808 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980 068.00 | 4 128 843.00 | | 10 980 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 24 460.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EA Autres dettes | 130 051.00 | 166 732.00 | | 130 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 132 275.00 | 12 128 429.00 | | 11 132 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 122.00 | 11 480 453.00 | | 10 998 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 280.00 | | 1 262 280.00 | 1 262 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 280.00 | | 1 262 280.00 | 1 262 280.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 522.00 | 111 427.00 | | 1 262 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 699.00 | 761 053.00 | | 748 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 823.00 | -649 626.00 | | 513 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 780 370.00 | | | 12 780 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 780 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 780 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780 370.00 | | | 12 780 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 331.00 | 339 148.00 | | 1 773 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 331.00 | 339 148.00 | | 1 773 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 869 948.00 | 67 260.00 | | 7 869 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
UX Autres créances clients | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 120.00 | 41 972.00 | | 3 110 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 132 275.00 | 261 438.00 | | 11 132 275.00 |