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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 510.00 | 39 804.00 | 3 706.00 | 43 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 911.00 | 39 804.00 | 16 107.00 | 55 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 461.00 | | 351 461.00 | 351 461.00 |
CF Disponibilités | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 852.00 | | 419 852.00 | 419 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 817.00 | 39 804.00 | 437 013.00 | 476 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 1 987.00 | | 5 287.00 |
DG Autres réserves | 100 443.00 | 37 744.00 | | 100 443.00 |
DH Report à nouveau | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 771.00 | 65 999.00 | | 72 771.00 |
DL TOTAL (I) | 320 387.00 | 247 616.00 | | 320 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 387.00 | 11 622.00 | | 20 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006.00 | 30 361.00 | | 29 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 504.00 | 86 780.00 | | 65 504.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 790.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 626.00 | 137 537.00 | | 116 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 013.00 | 385 153.00 | | 437 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 626.00 | 137 537.00 | | 116 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 984.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 346.00 | | 483 346.00 | 483 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 346.00 | | 483 346.00 | 483 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -307.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 160.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 160.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -160.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 236.00 | -30 602.00 | | -88 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 864.00 | 521 944.00 | | 483 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 093.00 | 455 945.00 | | 411 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 771.00 | 65 999.00 | | 72 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 456.00 | | 2 455.00 | 53 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 055.00 | | 2 455.00 | 41 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 289.00 | 4 515.00 | | 35 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 4 515.00 | | 35 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 256 590.00 | 256 590.00 | | 256 590.00 |
VI Groupe et associés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VP Divers | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 383.00 | 354 278.00 | 12 105.00 | 366 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |