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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 424.00 | 45 870.00 | 29 554.00 | 75 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 924.00 | 45 870.00 | 52 054.00 | 97 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
072 Créances – Autres | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
084 Disponibilités | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 776.00 | | 205 776.00 | 205 776.00 |
110 Total général Actif | 303 701.00 | 45 870.00 | 257 831.00 | 303 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 566.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 692.00 | | | 315 692.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 830.00 | | | 315 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 434.00 | | | 141 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
252 Charges sociales | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 042.00 | | | 326 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |