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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 570.00 | | 353 570.00 | 353 570.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 529 185.00 | 270 815.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 6 386.00 | 1 249.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 213.00 | 108 036.00 | 65 177.00 | 173 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 418.00 | 643 607.00 | 780 811.00 | 1 424 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BZ Autres créances | 158 215.00 | | 158 215.00 | 158 215.00 |
CF Disponibilités | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 276.00 | | 237 276.00 | 237 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 694.00 | 643 607.00 | 1 018 088.00 | 1 661 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DH Report à nouveau | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DL TOTAL (I) | 377 684.00 | | | 377 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 436.00 | | | 338 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 403.00 | | | 640 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 088.00 | | | 1 018 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 403.00 | | | 640 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 156.00 | | 323 156.00 | 323 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 156.00 | | 323 156.00 | 323 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 965.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 116.00 | | | 326 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 863.00 | | | 273 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 943.00 | | 38 475.00 | 1 385 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 570.00 | | | 353 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 373.00 | | 38 475.00 | 1 032 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 642.00 | 109 965.00 | | 533 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 642.00 | 109 965.00 | | 533 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VC Groupe et associés | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
VI Groupe et associés | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 552.00 | 222 552.00 | | 222 552.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 403.00 | 640 403.00 | | 640 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YT Sous‐traitance | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |