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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 466.00 | 41 341.00 | 3 126.00 | 44 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 297.00 | 57 563.00 | 14 734.00 | 72 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 763.00 | 98 904.00 | 17 859.00 | 116 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 692.00 | 27 268.00 | 196 423.00 | 223 692.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 491 266.00 | | 491 266.00 | 491 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 793.00 | 27 268.00 | 729 524.00 | 756 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 556.00 | 126 172.00 | 747 383.00 | 873 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 827 078.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 276.00 | 225 244.00 | | 295 276.00 |
DL TOTAL (I) | 515 598.00 | 1 272 322.00 | | 515 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 50 268.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 63 253.00 | | 98 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 551.00 | 113 290.00 | | 133 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 786.00 | 226 811.00 | | 231 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 383.00 | 1 499 133.00 | | 747 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 198.00 | 9 706.00 | 98 904.00 | 89 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 198.00 | 9 706.00 | 98 904.00 | 89 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
UX Autres créances clients | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 370.00 | 229 370.00 | | 229 370.00 |
VW T.V.A. | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 786.00 | 231 786.00 | | 231 786.00 |