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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 5 259.00 | 1 648.00 | 6 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400 519.00 | | 5 400 519.00 | 5 400 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 901.00 | 5 259.00 | 7 789 642.00 | 7 794 901.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 621.00 | 5 259.00 | 7 815 362.00 | 7 820 621.00 |
CU Autres participations | 2 297 975.00 | | 2 297 975.00 | 2 297 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 554.00 | 288 531.00 | | 320 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | 32 024.00 | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 226.00 | 5 320 554.00 | | 5 350 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 428.00 | 2 415 057.00 | | 2 455 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 431.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 465 136.00 | 2 431 579.00 | | 2 465 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 362.00 | 7 752 134.00 | | 7 815 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 708.00 | 16 523.00 | | 9 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | -474.00 | | 7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | -1 132.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 520.00 | 67 804.00 | | 75 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 849.00 | 35 780.00 | | 45 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 672.00 | 32 024.00 | | 29 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726 684.00 | | 68 217.00 | 7 726 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 794 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719 777.00 | | 68 217.00 | 7 719 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 705.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 705.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 400 519.00 | | 5 400 519.00 | 5 400 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 428.00 | | | 2 455 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 906.00 | 5 387.00 | 5 400 519.00 | 5 405 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 136.00 | 9 708.00 | | 2 465 136.00 |