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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 998 470.00 | | 10 998 470.00 | 10 998 470.00 |
AP Constructions | 101 056 363.00 | 45 831 598.00 | 55 224 764.00 | 101 056 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 054 833.00 | 45 831 598.00 | 66 223 234.00 | 112 054 833.00 |
BZ Autres créances | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CF Disponibilités | 2 040 551.00 | | 2 040 551.00 | 2 040 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 788.00 | | 2 092 788.00 | 2 092 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 147 621.00 | 45 831 598.00 | 68 316 023.00 | 114 147 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 370 153.00 | 14 692 066.00 | | 13 370 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 878 403.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430 603.00 | 4 481 080.00 | | 4 430 603.00 |
DL TOTAL (I) | 27 700 777.00 | 29 051 587.00 | | 27 700 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 177 906.00 | 33 881 242.00 | | 33 177 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319 008.00 | 7 315 152.00 | | 7 319 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 420.00 | 101 560.00 | | 117 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 206.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 12 645.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 615 246.00 | 41 310 805.00 | | 40 615 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 316 023.00 | 70 362 391.00 | | 68 316 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 205 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 950 006.00 | | 7 950 006.00 | 7 950 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950 006.00 | | 7 950 006.00 | 7 950 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 745.00 | 9 956 799.00 | | 9 077 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 141.00 | 5 475 719.00 | | 4 647 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430 603.00 | 4 481 080.00 | | 4 430 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 054 833.00 | | | 112 054 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 054 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 054 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 054 833.00 | | | 112 054 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 473 617.00 | 2 357 982.00 | | 43 473 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 473 617.00 | 2 357 982.00 | | 43 473 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 319 008.00 | 281 500.00 | 7 037 508.00 | 7 319 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 177 906.00 | 811 225.00 | 32 366 681.00 | 33 177 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 999.00 | | | 700 999.00 |
VP Divers | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 615 246.00 | 1 211 057.00 | 39 404 189.00 | 40 615 246.00 |