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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 583.00 | 322 000.00 | 29 583.00 | 351 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 454.00 | 61 392.00 | 5 062.00 | 66 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 337.00 | 386 642.00 | 424 695.00 | 811 337.00 |
BT Marchandises | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 228.00 | | 281 228.00 | 281 228.00 |
BZ Autres créances | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
CF Disponibilités | 850 222.00 | | 850 222.00 | 850 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 713.00 | | 1 291 713.00 | 1 291 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 051.00 | 386 642.00 | 1 716 409.00 | 2 103 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 1 116 800.00 | 1 012 300.00 | | 1 116 800.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 70.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 147.00 | 304 459.00 | | 306 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 296.00 | 1 384 149.00 | | 1 490 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 121.00 | 163 015.00 | | 155 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 475.00 | 91 795.00 | | 64 475.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 14 392.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 112.00 | 269 202.00 | | 226 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 409.00 | 1 653 351.00 | | 1 716 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 112.00 | 269 202.00 | | 226 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 346.00 | | 786 346.00 | 786 346.00 |
FG Production vendue services | 1 451 753.00 | | 1 451 753.00 | 1 451 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 099.00 | | 2 238 099.00 | 2 238 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 524.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 7 711.00 | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 3 824.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 8 824.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -29 337.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 514.00 | 120 107.00 | | 123 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 148.00 | 2 130 282.00 | | 2 247 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 000.00 | 1 825 823.00 | | 1 941 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 147.00 | 304 459.00 | | 306 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 071.00 | 23 947.00 | | 18 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 532.00 | 98 711.00 | | 121 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 121.00 | 155 121.00 | | 155 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 228.00 | 281 228.00 | | 281 228.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 857.00 | 540 857.00 | | 540 857.00 |
VW T.V.A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 112.00 | 226 112.00 | | 226 112.00 |