| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 078 969.00 | | 8 078 969.00 | 8 078 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 055.00 | | 313 055.00 | 313 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 624 891.00 | | 105 624 891.00 | 105 624 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 48 488 405.00 | | 48 488 405.00 | 48 488 405.00 |
CF Disponibilités | 13 281 985.00 | | 13 281 985.00 | 13 281 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 786 640.00 | | 61 786 640.00 | 61 786 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 411 531.00 | | 167 411 531.00 | 167 411 531.00 |
CU Autres participations | 97 232 867.00 | | 97 232 867.00 | 97 232 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 128 500.00 | 93 128 500.00 | | 93 128 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522 796.00 | 2 448 507.00 | | 2 522 796.00 |
DH Report à nouveau | 33 842 378.00 | 32 430 878.00 | | 33 842 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 763 588.00 | 1 485 789.00 | | 7 763 588.00 |
DL TOTAL (I) | 137 257 263.00 | 129 493 674.00 | | 137 257 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 221 612.00 | 5 451 193.00 | | 5 221 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 221 612.00 | 5 451 193.00 | | 5 221 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 115 487.00 | | 68 107.00 |
EA Autres dettes | 19 864 550.00 | 18 734 318.00 | | 19 864 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 932 656.00 | 23 849 805.00 | | 24 932 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 411 531.00 | 158 794 672.00 | | 167 411 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 599 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 586 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 581.00 | -490 365.00 | | -229 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 525.00 | 1 147 263.00 | | 7 599 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -164 063.00 | -338 527.00 | | -164 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 763 588.00 | 1 485 789.00 | | 7 763 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 624 891.00 | | | 105 624 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 545 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 624 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 078 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 078 969.00 | | | 8 078 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 545 922.00 | | | 97 545 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 451 193.00 | | 229 581.00 | 5 451 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451 193.00 | | 229 581.00 | 5 451 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 055.00 | | 313 055.00 | 313 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VC Groupe et associés | 38 002 818.00 | 38 002 818.00 | | 38 002 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 864 550.00 | 14 288 363.00 | 5 576 187.00 | 19 864 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 485 587.00 | 3 485 312.00 | 7 000 275.00 | 10 485 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 817 710.00 | 41 504 380.00 | 7 313 330.00 | 48 817 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 932 657.00 | 19 356 470.00 | 5 576 187.00 | 24 932 657.00 |