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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 527.00 | 347 044.00 | 184 483.00 | 531 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 873.00 | 630 675.00 | 419 197.00 | 1 049 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 319.00 | 236 626.00 | 134 693.00 | 371 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 145.00 | 3 162 271.00 | 1 908 874.00 | 5 071 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879 419.00 | 80 290.00 | 1 799 129.00 | 1 879 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 329.00 | | 680 329.00 | 680 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 998.00 | | 304 998.00 | 304 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 122.00 | 26 376.00 | 458 745.00 | 485 122.00 |
BZ Autres créances | 584 814.00 | | 584 814.00 | 584 814.00 |
CF Disponibilités | 738 064.00 | | 738 064.00 | 738 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 146.00 | | 131 146.00 | 131 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 894.00 | 106 666.00 | 4 697 228.00 | 4 803 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 875 040.00 | 3 268 938.00 | 6 606 102.00 | 9 875 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 992 970.00 | 1 947 925.00 | 1 045 045.00 | 2 992 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 800.00 | 1 945 000.00 | | 819 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 652 170.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 24 905.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 561 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 780.00 | 258 784.00 | | -683 780.00 |
DL TOTAL (I) | 136 020.00 | -1 680 200.00 | | 136 020.00 |
DN Avances conditionnées | 129 143.00 | 165 443.00 | | 129 143.00 |
DO TOTAL (II) | 129 143.00 | 165 443.00 | | 129 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 943.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 154 471.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 575 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 516.00 | 807 432.00 | | 568 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 247 542.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 428.00 | 27 793.00 | | 240 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 109.00 | 1 292 384.00 | | 2 508 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 878.00 | 828 324.00 | | 509 878.00 |
EA Autres dettes | 2 414 004.00 | 1 650 085.00 | | 2 414 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 938.00 | 6 583 972.00 | | 6 340 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 102.00 | 5 150 158.00 | | 6 606 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 100 509.00 | 6 556 178.00 | | 6 100 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 184 113.00 | 12 627 251.00 | 16 811 365.00 | 4 184 113.00 |
FG Production vendue services | 471 181.00 | 115 354.00 | 586 536.00 | 471 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 295.00 | 12 742 606.00 | 17 397 901.00 | 4 655 295.00 |
FM Production stockée | | | 375 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 554 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 485 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 849 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 290.00 | |
GE Autres charges | | | 78 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 070 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 418.00 | 68 575.00 | | 64 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 351.00 | 68 575.00 | | 195 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 418.00 | -68 575.00 | | -64 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 920.00 | -158 668.00 | | -148 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 700 353.00 | 18 100 595.00 | | 18 700 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 384 133.00 | 17 841 811.00 | | 19 384 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 780.00 | 258 784.00 | | -683 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 965.00 | 529 297.00 | | 517 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 164 092.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 001 170.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 810.00 | 55 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 946.00 | 5 071 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 200.00 | 2 992 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 578.00 | 542 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 357.00 | 1 479 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 162 271.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 947 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 867 302.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254 770.00 | 254 770.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 80 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 437.00 | 254 770.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 109.00 | 2 508 109.00 | | 2 508 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 458.00 | 177 458.00 | | 177 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
UX Autres créances clients | 445 254.00 | | | 445 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VB T. V. A. | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 663.00 | 562 663.00 | | 562 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 066.00 | 2 380 066.00 | | 2 380 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 230 542.00 | | | 4 230 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438 735.00 | | | 3 438 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
VP Divers | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 440.00 | | | 244 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 794.00 | 1 256 794.00 | | 1 256 794.00 |
VW T.V.A. | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 509.00 | 6 100 509.00 | | 6 100 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 636.00 | 95 621.00 | | 93 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 667.00 | 184 406.00 | | 260 667.00 |
ST Autres comptes | 2 892 882.00 | 2 447 367.00 | | 2 892 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 796.00 | 386 669.00 | | 418 796.00 |
YT Sous‐traitance | 81 473.00 | 100 324.00 | | 81 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 337.00 | 360 038.00 | | 361 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 958.00 | 78 731.00 | | 70 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 594.00 | 174 352.00 | | 164 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 015 157.00 | 3 478 806.00 | | 4 015 157.00 |