| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 728.00 | 11 391.00 | 12 336.00 | 23 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 495.00 | 122 336.00 | 95 160.00 | 217 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 819.00 | 133 727.00 | 168 092.00 | 301 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 101.00 | 9 225.00 | 1 026 876.00 | 1 036 101.00 |
BZ Autres créances | 167 559.00 | | 167 559.00 | 167 559.00 |
CF Disponibilités | 1 541 863.00 | | 1 541 863.00 | 1 541 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 291.00 | 9 225.00 | 2 818 066.00 | 2 827 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 110.00 | 142 952.00 | 2 986 158.00 | 3 129 110.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 768.00 | | | 622 768.00 |
DL TOTAL (I) | 783 791.00 | | | 783 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 206.00 | | | 524 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 212.00 | | | 854 212.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 368.00 | | | 2 202 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 158.00 | | | 2 986 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 131.00 | | 77 842.00 | 232 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154.00 | 301 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 154.00 | 217 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | 15 820.00 | 7 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 424.00 | | 34 225.00 | 191 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799.00 | | 27 797.00 | 32 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 300.00 | 50 355.00 | 7 927.00 | 91 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | 3 484.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 392.00 | 46 871.00 | 7 927.00 | 83 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 206.00 | 524 206.00 | | 524 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 398.00 | 234 398.00 | | 234 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 553.00 | 265 553.00 | | 265 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 931.00 | 1 025 931.00 | | 1 025 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 274.00 | 1 285 428.00 | 52 846.00 | 1 338 274.00 |
VW T.V.A. | 270 399.00 | 270 399.00 | | 270 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 368.00 | 1 402 368.00 | 800 000.00 | 2 202 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
ST Autres comptes | 201 651.00 | | | 201 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378 270.00 | | | 1 378 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200 612.00 | | | 1 200 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 224.00 | | | 357 224.00 |
ZE Dividendes | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 054.00 | | | 1 851 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |