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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BZ Autres créances | 209 762.00 | 6 904.00 | 202 858.00 | 209 762.00 |
CF Disponibilités | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 879.00 | 6 904.00 | 523 975.00 | 530 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 879.00 | 6 904.00 | 523 975.00 | 530 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DH Report à nouveau | 351 693.00 | 294 630.00 | | 351 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 645.00 | 57 063.00 | | -23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 448 278.00 | 471 923.00 | | 448 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 24 213.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 161 508.00 | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | 111 508.00 | | 8 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 695.00 | | |
EA Autres dettes | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 697.00 | 279 454.00 | | 75 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 975.00 | 751 377.00 | | 523 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 448.00 | | 431 448.00 | 431 448.00 |
FG Production vendue services | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 281.00 | | 451 281.00 | 451 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 23 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 160.00 | 5 018.00 | | 9 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 826.00 | 9 200.00 | | 23 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 985.00 | 14 218.00 | | 32 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | 2 723.00 | | 4 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 826.00 | 5 855.00 | | 23 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 874.00 | 8 578.00 | | 27 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | 5 640.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 043.00 | 1 943 127.00 | | 486 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 688.00 | 1 886 064.00 | | 509 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 645.00 | 57 063.00 | | -23 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | 7 100.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 694.00 | | | 634 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 694.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 492.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 492.00 | | | 581 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 258.00 | 2 649.00 | 579 907.00 | 577 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 056.00 | 2 649.00 | 566 705.00 | 564 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 904.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VB T. V. A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VC Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 855.00 | 247 855.00 | | 247 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |