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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 793.00 | 34 359.00 | 4 434.00 | 38 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 942.00 | 96 518.00 | 33 423.00 | 129 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 014.00 | | 321 014.00 | 321 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 739.00 | 130 877.00 | 894 861.00 | 1 025 739.00 |
BT Marchandises | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BZ Autres créances | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CF Disponibilités | 367 315.00 | | 367 315.00 | 367 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 256.00 | | 438 256.00 | 438 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 994.00 | 130 877.00 | 1 333 117.00 | 1 463 994.00 |
CU Autres participations | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 071.00 | 1 044 033.00 | | 1 218 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 320.00 | 174 033.00 | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 391.00 | 1 229 071.00 | | 1 262 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | 59 949.00 | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 17 557.00 | | 18 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 370.00 | 38 983.00 | | 42 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 726.00 | 132 627.00 | | 70 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 117.00 | 1 361 698.00 | | 1 333 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 676.00 | | 299 676.00 | 299 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 676.00 | | 299 676.00 | 299 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 2 763.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 2 763.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 1 095.00 | | 14 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 1 095.00 | | 14 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 503.00 | 1 667.00 | | -13 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 61 154.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 652.00 | 663 638.00 | | 326 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 332.00 | 489 606.00 | | 293 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 320.00 | 174 033.00 | | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 769.00 | 10 108.00 | | 120 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 769.00 | 10 108.00 | | 120 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 804.00 | | 342 804.00 | 342 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 731.00 | 60 927.00 | 342 804.00 | 403 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |