| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 734.00 | 34 398.00 | 71 335.00 | 105 734.00 |
AP Constructions | 54 791.00 | 14 077.00 | 40 714.00 | 54 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 457.00 | 12 652.00 | 5 805.00 | 18 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 093.00 | 205 153.00 | 335 940.00 | 541 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 927.00 | 266 280.00 | 475 647.00 | 741 927.00 |
BT Marchandises | 920 920.00 | | 920 920.00 | 920 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 696.00 | 255 269.00 | 1 125 427.00 | 1 380 696.00 |
BZ Autres créances | 601 309.00 | | 601 309.00 | 601 309.00 |
CF Disponibilités | 147 814.00 | | 147 814.00 | 147 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 965.00 | 255 269.00 | 2 865 696.00 | 3 120 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 892.00 | 521 549.00 | 3 341 343.00 | 3 862 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 879.00 | | | 314 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 223 995.00 | 137 483.00 | | 223 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 434.00 | 166 512.00 | | 172 434.00 |
DL TOTAL (I) | 665 929.00 | 573 495.00 | | 665 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 021.00 | 821 706.00 | | 1 017 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 13 530.00 | | 5 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 311.00 | 14 946.00 | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 584.00 | 1 372 728.00 | | 1 301 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 728.00 | 225 032.00 | | 253 728.00 |
EA Autres dettes | 79 738.00 | 92 259.00 | | 79 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 414.00 | 2 540 202.00 | | 2 675 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 343.00 | 3 113 697.00 | | 3 341 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 772.00 | 2 319 817.00 | | 2 366 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 024 426.00 | | 9 024 426.00 | 9 024 426.00 |
FG Production vendue services | 410 817.00 | | 410 817.00 | 410 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 435 243.00 | | 9 435 243.00 | 9 435 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 090 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 281 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 186.00 | 12 448.00 | | 16 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 930.00 | 75 068.00 | | 49 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 837.00 | 250 628.00 | | 281 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 601.00 | 36 008.00 | | 7 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | 38 860.00 | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 601.00 | -35 634.00 | | -7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 301.00 | 65 153.00 | | 68 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480 325.00 | 8 374 912.00 | | 9 480 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 891.00 | 8 208 400.00 | | 9 307 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 434.00 | 166 512.00 | | 172 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 051.00 | 25 165.00 | | 25 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 324.00 | | 323 924.00 | 470 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 320.00 | 741 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 320.00 | 614 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 081.00 | | 81 652.00 | 24 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 519.00 | | 245 141.00 | 421 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 723.00 | | -2 870.00 | 24 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 558.00 | 108 722.00 | | 157 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 669.00 | 11 729.00 | | 22 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 889.00 | 96 993.00 | | 134 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 657.00 | 14 523.00 | 911.00 | 241 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 657.00 | 14 523.00 | 911.00 | 241 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 657.00 | 14 523.00 | 911.00 | 241 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 523.00 | 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 584.00 | 1 301 584.00 | | 1 301 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 817.00 | 1 065 817.00 | | 1 065 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 879.00 | | 314 879.00 | 314 879.00 |
VB T. V. A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VC Groupe et associés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 021.00 | 176 689.00 | 290 332.00 | 467 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 999.00 | 515 999.00 | | 515 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 022.00 | 1 718 290.00 | 336 732.00 | 2 055 022.00 |
VW T.V.A. | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 103.00 | 2 366 772.00 | 290 332.00 | 2 657 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 938.00 | 13 240.00 | | 14 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 210.00 | 48 803.00 | | 122 210.00 |
ST Autres comptes | 565 511.00 | 426 003.00 | | 565 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 811.00 | 274 729.00 | | 281 811.00 |
YT Sous‐traitance | 78 518.00 | 43 550.00 | | 78 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 284.00 | 41 415.00 | | 55 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 081.00 | 21 935.00 | | 26 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 019.00 | 35 175.00 | | 41 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 901 811.00 | 1 609 786.00 | | 1 901 811.00 |
ZE Dividendes | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 334.00 | 834 500.00 | | 1 103 334.00 |