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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 066.00 | 48.00 | 4 114.00 |
AN Terrains | 916 416.00 | | 916 416.00 | 916 416.00 |
AP Constructions | 714 257.00 | 703 492.00 | 10 765.00 | 714 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 439.00 | 103 383.00 | 31 056.00 | 134 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | 1 965.00 | 819.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 009.00 | 812 905.00 | 1 139 104.00 | 1 952 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 851.00 | 988.00 | 32 863.00 | 33 851.00 |
BZ Autres créances | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
CF Disponibilités | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 077.00 | 988.00 | 159 090.00 | 160 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 087.00 | 813 893.00 | 1 298 194.00 | 2 112 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 121.00 | -530 317.00 | | -586 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 959.00 | -55 804.00 | | -25 959.00 |
DL TOTAL (I) | -322 080.00 | -296 121.00 | | -322 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 548.00 | 1 562 754.00 | | 1 586 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 370.00 | 14 190.00 | | 11 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 11 259.00 | | 16 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | 7 611.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 274.00 | 1 595 815.00 | | 1 620 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 194.00 | 1 299 694.00 | | 1 298 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 274.00 | 1 595 815.00 | | 1 620 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
FG Production vendue services | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | 1 345.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 359.00 | -21 701.00 | | -9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 216.00 | 72 532.00 | | 111 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 175.00 | 128 336.00 | | 137 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 959.00 | -55 804.00 | | -25 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 411.00 | 13 477.00 | 5 982.00 | 805 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 206.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 550.00 | 13 271.00 | 5 982.00 | 801 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 548.00 | 1 586 548.00 | | 1 586 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 024.00 | 142 839.00 | 1 185.00 | 144 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 024.00 | 142 839.00 | 1 185.00 | 144 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 904.00 | 1 608 904.00 | | 1 608 904.00 |