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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 931.00 | 208.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 782.00 | 28 374.00 | 43 408.00 | 71 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 802.00 | 40 718.00 | 121 084.00 | 161 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 624.00 | | 478 624.00 | 478 624.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 431 461.00 | | 431 461.00 | 431 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 197.00 | | 967 197.00 | 967 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 999.00 | 40 718.00 | 1 088 281.00 | 1 128 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 217 996.00 | 208 223.00 | | 217 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 228.00 | 134 773.00 | | 78 228.00 |
DL TOTAL (I) | 304 474.00 | 351 246.00 | | 304 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 063.00 | 34 124.00 | | 20 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 869.00 | 1 119.00 | | 66 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 795.00 | 114 748.00 | | 129 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 080.00 | 439 252.00 | | 567 080.00 |
EA Autres dettes | | 12 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 807.00 | 601 784.00 | | 783 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 281.00 | 953 030.00 | | 1 088 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 003.00 | 582 688.00 | | 779 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 297.00 | | 2 140 297.00 | 2 140 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 297.00 | | 2 140 297.00 | 2 140 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 324.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 324.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 620.00 | 529.00 | | 20 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 620.00 | 529.00 | | 20 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 370.00 | -205.00 | | -15 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | 19 019.00 | | 26 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 044.00 | 2 055 432.00 | | 2 163 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 816.00 | 1 920 659.00 | | 2 084 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 228.00 | 134 773.00 | | 78 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 977.00 | 161 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 769.00 | 11 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 72 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 729.00 | 7 966.00 | 8 977.00 | 41 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | | 4 769.00 | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | 7 966.00 | 4 208.00 | 25 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 229.00 | 257 229.00 | | 257 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 096.00 | 14 292.00 | 4 804.00 | 19 096.00 |
VI Groupe et associés | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VW T.V.A. | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 807.00 | 779 003.00 | 4 804.00 | 783 807.00 |