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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 693.00 | 115 014.00 | 73 679.00 | 188 693.00 |
040 Immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 408.00 | 115 014.00 | 112 394.00 | 227 408.00 |
060 Stock marchandises | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
072 Créances – Autres | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
084 Disponibilités | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
110 Total général Actif | 368 410.00 | 115 014.00 | 253 397.00 | 368 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 558.00 | 605 563.00 | | 587 558.00 |
230 Autres produits | 7 963.00 | 8 205.00 | | 7 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 521.00 | 613 769.00 | | 595 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 385.00 | 221 008.00 | | 233 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 836.00 | -4 131.00 | | -3 836.00 |
242 Autres charges externes. | 136 879.00 | 147 879.00 | | 136 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 4 487.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 616.00 | 146 109.00 | | 194 616.00 |
252 Charges sociales | 9 746.00 | 10 545.00 | | 9 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 704.00 | 21 458.00 | | 21 704.00 |
262 Autres charges | 24 054.00 | 23 432.00 | | 24 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 438.00 | 570 788.00 | | 620 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 917.00 | 42 981.00 | | -24 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | 1 737.00 | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 150.00 | 2 295.00 | | 24 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 755.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 165.00 | 38 195.00 | | -27 165.00 |