| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 359.00 | 65 722.00 | 6 636.00 | 72 359.00 |
AH Fonds commercial | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 735 195.00 | 3 200 000.00 | 4 535 195.00 | 7 735 195.00 |
AP Constructions | 16 503.00 | 7 638.00 | 8 865.00 | 16 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 992.00 | 263.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 798.00 | 232 147.00 | 70 651.00 | 302 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 383 563.00 | 3 506 500.00 | 5 877 063.00 | 9 383 563.00 |
BT Marchandises | 174 754.00 | 43 369.00 | 131 386.00 | 174 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668 571.00 | 338 827.00 | 4 329 745.00 | 4 668 571.00 |
BZ Autres créances | 1 027 491.00 | | 1 027 491.00 | 1 027 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 968.00 | 382 196.00 | 5 640 772.00 | 6 022 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 406 530.00 | 3 888 695.00 | 11 517 835.00 | 15 406 530.00 |
CU Autres participations | 1 096 454.00 | | 1 096 454.00 | 1 096 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 734 601.00 | 6 734 601.00 | | 6 734 601.00 |
DH Report à nouveau | -5 574 115.00 | -2 938 792.00 | | -5 574 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 791.00 | -2 635 323.00 | | 419 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 277.00 | 1 160 486.00 | | 1 580 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 977.00 | 1 820 262.00 | | 915 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 569.00 | 1 715 435.00 | | 880 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 647.00 | 3 817 091.00 | | 4 465 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 782.00 | 1 938 956.00 | | 1 674 782.00 |
EA Autres dettes | 1 319 412.00 | 940 436.00 | | 1 319 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 171.00 | 863 537.00 | | 681 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 937 559.00 | 11 095 717.00 | | 9 937 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 517 835.00 | 12 256 203.00 | | 11 517 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 824 464.00 | | 12 824 464.00 | 12 824 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 824 464.00 | | 12 824 464.00 | 12 824 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 895 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 141.00 | |
GE Autres charges | | | 276 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 429 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 1 169.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 8 047.00 | | 1 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 2 609 216.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | -2 609 216.00 | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 895 933.00 | 11 829 941.00 | | 12 895 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476 142.00 | 14 465 264.00 | | 12 476 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 791.00 | -2 635 323.00 | | 419 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 452 325.00 | | 32 090.00 | 9 452 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 853.00 | 1 133 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 853.00 | 9 383 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 929 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927 863.00 | | 1 900.00 | 7 927 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 107.00 | | 26 449.00 | 294 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 355.00 | | 3 741.00 | 1 230 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 693.00 | 32 807.00 | | 273 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 180.00 | 6 543.00 | | 59 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 514.00 | 26 264.00 | | 214 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 614.00 | 19 755.00 | | 23 614.00 |
6T Sur comptes clients | 152 127.00 | 191 386.00 | 4 686.00 | 152 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375 741.00 | 211 141.00 | 4 686.00 | 3 375 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375 741.00 | 211 141.00 | 4 686.00 | 3 375 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 647.00 | 4 465 647.00 | | 4 465 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 774.00 | 266 774.00 | | 266 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 228.00 | 177 228.00 | | 177 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 412.00 | 1 319 412.00 | | 1 319 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 171.00 | 681 171.00 | | 681 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 252 726.00 | | | 4 252 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 846.00 | | | 415 846.00 |
VB T. V. A. | 607 637.00 | | | 607 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 150.00 | 783 150.00 | | 783 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 827.00 | 783 150.00 | 132 827.00 | 132 827.00 |
VI Groupe et associés | 880 569.00 | 880 569.00 | | 880 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 731.00 | | | 313 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 228.00 | 5 402 593.00 | 452 635.00 | 5 855 228.00 |
VW T.V.A. | 1 169 646.00 | 1 169 646.00 | | 1 169 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 939 116.00 | 10 589 439.00 | 132 827.00 | 9 939 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |