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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 262.00 | 381.00 | 5 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 094.00 | 26 328.00 | 1 767.00 | 28 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 898.00 | 56 086.00 | 2 811.00 | 58 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 856.00 | | 394 856.00 | 394 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 639.00 | 87 676.00 | 4 929 963.00 | 5 017 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 1 747 279.00 | 1 156.00 | 1 746 124.00 | 1 747 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 278.00 | 5 752.00 | 24 526.00 | 30 278.00 |
BZ Autres créances | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
CF Disponibilités | 319 533.00 | | 319 533.00 | 319 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 824.00 | 6 908.00 | 2 500 916.00 | 2 507 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 462.00 | 94 583.00 | 7 430 879.00 | 7 525 462.00 |
CU Autres participations | 4 470 292.00 | | 4 470 292.00 | 4 470 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 354.00 | 1 029 433.00 | | 1 218 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 049.00 | 188 920.00 | | 174 049.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 8.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 874.00 | 1 358 361.00 | | 1 532 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 735.00 | 3 266 882.00 | | 3 112 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 548.00 | 42 838.00 | | 54 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 651.00 | 2 085 406.00 | | 2 190 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 522.00 | 620 778.00 | | 532 522.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 10 294.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 005.00 | 6 026 197.00 | | 5 898 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 879.00 | 7 384 559.00 | | 7 430 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 490.00 | 2 971 063.00 | | 3 177 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 918.00 | 42 495.00 | | 40 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 382 821.00 | | 25 382 821.00 | 25 382 821.00 |
FD Production vendue biens | 576 559.00 | | 576 559.00 | 576 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 959 381.00 | | 25 959 381.00 | 25 959 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 156 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 421 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 900 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 3 007.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 18 632.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 1 161.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | 8.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | 1 169.00 | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 650.00 | 17 463.00 | | -5 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 393.00 | 70 874.00 | | 37 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | 71 547.00 | | 20 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 160 747.00 | 23 458 062.00 | | 26 160 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 986 698.00 | 23 269 142.00 | | 25 986 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 049.00 | 188 920.00 | | 174 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 335.00 | | 201 303.00 | 4 816 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 017 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 103.00 | | 1 889.00 | 85 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 590.00 | | 199 414.00 | 4 725 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 148.00 | 5 527.00 | 87 676.00 | 82 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 301.00 | 5 262.00 | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 188.00 | 5 226.00 | 82 414.00 | 77 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 464.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 464.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 651.00 | 2 190 651.00 | | 2 190 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 522.00 | 532 522.00 | | 532 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 856.00 | | 394 856.00 | 394 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
UX Autres créances clients | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 817.00 | 351 302.00 | 1 367 220.00 | 3 071 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 836.00 | 378 836.00 | | 378 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 634.00 | 440 921.00 | 454 713.00 | 895 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 289.00 | 3 176 774.00 | 1 367 220.00 | 5 897 289.00 |