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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 515.00 | 200 000.00 | 273 515.00 | 473 515.00 |
CF Disponibilités | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 985.00 | 200 000.00 | 321 985.00 | 521 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 031.00 | 200 000.00 | 322 031.00 | 522 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 263 748.00 | 246 472.00 | | 263 748.00 |
DH Report à nouveau | | 18 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 418.00 | -760.00 | | -197 418.00 |
DL TOTAL (I) | 87 229.00 | 284 648.00 | | 87 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 890.00 | 273 457.00 | | 222 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 356.00 | | 7 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953.00 | 10 974.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 802.00 | 291 788.00 | | 234 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 031.00 | 576 435.00 | | 322 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 802.00 | 291 788.00 | | 234 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 013.00 | 36 556.00 | | 35 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 432.00 | 16 482.00 | | 232 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 419.00 | 20 074.00 | | -197 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 45.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 222 890.00 | 222 890.00 | | 222 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |