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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 969 833.00 | | 2 969 833.00 | 2 969 833.00 |
CF Disponibilités | 303 534.00 | | 303 534.00 | 303 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 619.00 | | 3 324 619.00 | 3 324 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 619.00 | | 3 324 619.00 | 3 324 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 922 785.00 | | | 2 922 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -548 965.00 | -498 890.00 | | -548 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 133.00 | -50 075.00 | | 648 133.00 |
DL TOTAL (I) | 106 668.00 | -541 465.00 | | 106 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 167 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 774.00 | 2 980 809.00 | | 3 105 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | 57 177.00 | | 68 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 713.00 | | |
EA Autres dettes | 43 545.00 | 11 493.00 | | 43 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 217 951.00 | 7 434 157.00 | | 3 217 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 619.00 | 6 892 693.00 | | 3 324 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 105 774.00 | | | 3 105 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 462.00 | | 399 462.00 | 399 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 462.00 | | 399 462.00 | 399 462.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357 973.00 | | | 4 357 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357 973.00 | | | 4 357 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 027.00 | | | 842 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 462.00 | 597 685.00 | | 5 599 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 328.00 | 647 760.00 | | 4 951 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 133.00 | -50 075.00 | | 648 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287 141.00 | | | 8 287 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 287 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 287 141.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 287 141.00 | | | 8 287 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 054.00 | 90 377.00 | 3 958 431.00 | 3 868 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 054.00 | 90 377.00 | 3 958 431.00 | 3 868 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838 719.00 | 433 800.00 | 1 404 919.00 | 1 838 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 922 785.00 | | 2 922 785.00 | 2 922 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 056.00 | 21 012.00 | 1 246 044.00 | 1 267 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158 188.00 | | | 4 158 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 652.00 | 66 867.00 | 2 922 785.00 | 2 989 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 951.00 | 566 988.00 | 2 650 963.00 | 3 217 951.00 |