| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 601.00 | 4 578.00 | 9 022.00 | 13 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 134 628.00 | 127 322.00 | 7 305.00 | 134 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 612.00 | 5 533.00 | 6 079.00 | 11 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 419.00 | 126 247.00 | 18 172.00 | 144 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 719.00 | 621 962.00 | 180 756.00 | 802 719.00 |
BT Marchandises | 241 669.00 | | 241 669.00 | 241 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 284.00 | 36 761.00 | 320 522.00 | 357 284.00 |
BZ Autres créances | 677 388.00 | | 677 388.00 | 677 388.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 998.00 | 36 761.00 | 1 245 237.00 | 1 281 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 717.00 | 658 723.00 | 1 425 993.00 | 2 084 717.00 |
CU Autres participations | 475 283.00 | 358 281.00 | 117 002.00 | 475 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DG Autres réserves | 562 967.00 | 753 813.00 | | 562 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 252.00 | -190 846.00 | | -970 252.00 |
DK Provisions réglementées | 22 002.00 | 21 585.00 | | 22 002.00 |
DL TOTAL (I) | -334 118.00 | 635 718.00 | | -334 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 506.00 | 726 154.00 | | 522 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 161.00 | 439 452.00 | | 448 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 769.00 | 208 129.00 | | 210 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 469.00 | 748 505.00 | | 558 469.00 |
EA Autres dettes | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 112.00 | 2 122 241.00 | | 1 760 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 993.00 | 2 773 460.00 | | 1 425 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 372.00 | | 120 372.00 | 120 372.00 |
FG Production vendue services | 494 926.00 | | 494 926.00 | 494 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 298.00 | | 615 298.00 | 615 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 613.00 | |
GE Autres charges | | | 278 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 305.00 | 1 874.00 | | 254 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 767.00 | 1 874.00 | | 261 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 767.00 | -1 874.00 | | -267 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 474.00 | 19 351.00 | | -51 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 252.00 | -190 846.00 | | -970 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 568.00 | 39 416.00 | | 23 568.00 |